Comptable de fonds GP3

Fund Accountant

Location: Luxembourg

Availability: ASAP

Download job offer as a pdf

Mission.

Taleo est un groupe de conseil spécialisé dans les services financiers, basé à Paris, Luxembourg, Amsterdam, Genève et Bruxelles. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleurs pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers, des assurances et des fiduciaires.

Dans le cadre d’une mission de longue durée chez l’un de nos clients, nous recherchons un(e) Comptable de fonds:

La mission consistera à assumer les tâches suivantes :

  • Gérer l’entrant de divers instruments dans le processus de calcul de NAV
    • Produits plain vanilla (Actions, Obligations, Mortgage…)
    • Dérivés listés
    • OTC
    • Mouvements de capitaux
    • Share class Hedging
    • Performance fees
  • Comptabiliser les appels de marge
  • Comptabiliser les OST
  • Produire des documents de contrôles
  • Produire des rapprochements et justifications des suspens

 

 

 

 

 

Required profile.

 

  • Une connaissance de l’Administration de Fonds
  • Une connaissance du logiciel GP3 (Global Portfolio 3)
  • Une expérience dans la comptabilité des fonds d’investissement de 2 années minimum
  • Une pratique des langues français et anglais

 

Apply today for this position now

We are always on the lookout for talented people to enrich our culture and growing family.

Come join us!