Gestionnaire Middle Office

Consultant

Location: Paris

Availability: ASAP

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Mission.

Objectif du poste :

  • Suivi financier et reporting des fonds gérés par la société de gestion.

 

Missions principales :

  • Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds
    • Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
    • Préparation des appels de fonds, distributions ;
  • Etablissement des arrêtés périodiques, calcul de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les     prestataires comptables ;
    • Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
    • Interface avec les prestataires et collaborateurs internes pour toutes demandes / suivi des opérations.
  • Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF)   Production reporting / valorisation
  • Mise en œuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance
    • Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement ) ;
    • Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables…).

Required profile.

Missions complémentaires :

  • Développements (produits, outils) et amélioration des process existants
    • Force de proposition pour l’amélioration des processus comptables et opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;
    • Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits ;
    • Mise à jour des procédures et modes opératoires relevant de son périmètre.
    • Ecriture des procédures des nouveaux fonds

 

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